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Saldenliste

Kanzlei Software Summen- und Saldenliste anfordern: die richtige Liste für den Jahresabschluss

Für den Jahresabschluss brauchen Sie von Ihrer Kanzlei die Kanzlei Software-Summen- und Saldenliste des ganzen Wirtschaftsjahres nach allen Abschlussbuchungen – nicht die Liste, die nebenbei zur Umsatzsteuer-Voranmeldung entsteht. Hier steht, worum Sie bitten, wie Kanzlei Software die Liste laut Hilfe ausgibt, welche Einstellungen das Ergebnis verändern und was die Software beim Einlesen prüft.

In der Software: Jahresabschluss.io erstellt Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht nach HGB aus der Saldenliste und erzeugt die Einreichungsdatei für das Unternehmensregister.

Stand: 2026-11-01

Die Anforderung in einem Satz – und warum jedes Wort zählt

  • „Ganzes Wirtschaftsjahr“: In den Eigenschaften der Liste wählt die Kanzlei einen Monat oder einen Monatsbereich. Nur mit dem letzten Monat des Wirtschaftsjahres (bzw. dem vollen Bereich) stimmen die Salden mit der Bilanz überein.
  • „Nach allen Abschlussbuchungen“: Die Kanzlei Software-Hilfe nennt das Kontrollkästchen „Ohne Abschlussbuchungen“. Ist es gesetzt, fehlen Abschreibungen, Rückstellungen und Abgrenzungen des Jahresabschlusses.
  • „Mit EB-Werten“: Die Auswertung Summen und Salden enthält laut Hilfe die EB-Werte, die Entwicklungsübersicht dagegen nicht. Ohne Eröffnungswerte lässt sich die Bilanzidentität zum Vorjahr nicht prüfen.
  • „Bereich Handelsrecht“: Arbeitet die Kanzlei mit getrennten Bereichen für Handels- und Steuerrecht, kann sie den Bereich in der Liste wechseln. Für den HGB-Abschluss gehört die handelsrechtliche Fassung dazu.
  • „Kanzlei Software-Kontonummern“: Nutzt der Mandant Alternativ-Kontonummern, kann die Liste diese statt der Kanzlei Software-Nummern ausgeben. Dann fehlt der Bezug zu SKR 03 bzw. SKR 04, auf dem die Vorschläge zur Zuordnung und die Steuer-Vorbelegung aufbauen.
  • „Excel oder CSV“: Eine Datei mit Konto, Bezeichnung, EB-Wert, Soll, Haben und Saldo wird strukturiert gelesen; ein PDF geht auch, wird aber erst ausgelesen.

Welche Kanzlei Software-Auswertungsart taugt

Auswertungsarten und Inhalte laut Kanzlei Software-Hilfe Dok.-Nr. 9211678 (zuletzt aktualisiert am 23.09.2026); Einordnung für den Jahresabschluss durch uns.

Auswertungsarten der Summen- und Saldenliste in Kanzlei Software
Auswertungsart in Kanzlei SoftwareInhalt laut Kanzlei Software-HilfeFür den Jahresabschluss
Summen und Salden (pro Monat)Monatsverkehrszahlen des Auswahlmonats und kumuliert bis einschließlich Auswahlmonat, mit EB-Wertendie richtige Liste, mit dem letzten Monat des Wirtschaftsjahres
Summenübersicht (Klassen/Gruppen)Zwischensummen je Kontenklasse und Kontengruppeungeeignet – es fehlen die Einzelkonten
SUSA JahresübersichtEB-Werte, Monatswerte ohne EB-Werte und Gesamtsaldo je Konto bis zum Auswahlmonatgeeignet als Kontrolle, sehr breite Tabelle
EntwicklungsübersichtEntwicklung der letzten 13 Monate, EB-Werte nicht berücksichtigtungeeignet – Bestandskonten ohne Eröffnung
KontenabstimmlisteSalden des laufenden Jahres gegen das Vorjahr, Monatsvergleiche, BearbeitungsstatusPrüfwerkzeug der Kanzlei, keine Grundlage für den Import

So gibt Kanzlei Software die Liste aus – in der Kanzlei und in Unternehmen online

In den Kanzlei Software-Rechnungswesen-Programmen – Kanzlei-Rechnungswesen ebenso wie Kanzlei Software Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen – öffnet die Kanzlei laut Hilfe den Mandantenbestand und wählt Auswertungen | Finanzbuchführung | Summen- und Saldenliste; die Einstellungen liegen unter Ansicht | Eigenschaften. Für Excel gibt es drei Wege: im Kontextmenü „Liste öffnen mit Excel“, Bestand | Fensterinhalt | Öffnen mit | Excel oder Bestand | Fensterinhalt | Exportieren nach | Excel-Export (*.xls), der eine Datei speichert. Über den Link „ASCII-Daten“ stehen die Werte zusätzlich unter Bewegungsdaten | Finanzbuchführung | Summen und Salden für einen Textexport bereit.

Mit Kanzlei Software Unternehmen online kommen Sie ohne Kanzlei-Programm an die Liste, wenn Ihre Kanzlei Ihnen die Auswertungen bereitstellt. Laut Hilfe öffnen Sie in Unternehmen online die Auswertungen Rechnungswesen, wählen in der Kachel „Interaktive Auswertungen“ die Summen- und Saldenliste, stellen Wirtschaftsjahr und Zeitraum ein und exportieren als CSV oder PDF. Achten Sie auf das Aktualisierungsdatum: Es nennt den Tag, an dem zuletzt Buchungen im Kanzlei Software Rechnungswesen-Archiv verarbeitet wurden. Liegen die Abschlussbuchungen der Kanzlei danach, fehlen sie in Ihrer Datei.

Typische Fehler – und woran Sie sie erkennen

  • Die laufende Liste zur letzten Voranmeldung statt der endgültigen: Abschreibungen, Rückstellungen und Steueraufwand fehlen, die GuV zeigt ein zu hohes Ergebnis.
  • Nur ein Monat statt des Jahres: Die Verkehrszahlen sind zu klein, Erlöse und Aufwand passen nicht zum Jahresumfang.
  • Ein individueller Kontenstapel statt aller bebuchten Konten: Konten fehlen, die Liste geht nicht auf.
  • Bereich Steuerrecht statt Handelsrecht: Abweichende steuerliche Ansätze landen in der Handelsbilanz.
  • Englische Kontenbezeichnungen: Kanzlei Software kann die Liste für SKR 03 und SKR 04 auf Englisch ausgeben; für einen deutschen Abschluss bitten Sie um die deutsche Fassung.
  • Statt der Liste ein Buchungsstapel: Kanzlei Software exportiert Buchungsstapel im Kanzlei Software-Format als Datei DTVF_*.csv – das ist ein Journal, keine Saldenliste.

Was die Software beim Einlesen prüft

  • Format: CSV, Excel (XLSX, XLS), PDF und Bilder; Trennzeichen, Zeichensatz Windows-1252, Dezimalkomma, Vorzeichen als S/H und führende Nullen wie in 0100 werden erkannt.
  • Summenprobe: Soll und Haben müssen aufgehen. Geht eine Datei nicht auf, ist die Lesung aber belegt – gedruckte Summenzeile stimmt, je Konto ergibt EB-Wert plus Verkehr den Saldo –, wird sie mit einem gelben Hinweis übernommen.
  • Art der Datei: Ein Buchungsjournal, eine Rechnungsliste oder eine Datei aus dem falschen Jahr wird erkannt und mit dem passenden nächsten Schritt abgelehnt, etwa „Zum Geschäftsjahr wechseln“ oder „Als Buchungsstapel einreichen“.
  • Kontenrahmen: SKR 03 und SKR 04 werden unterschieden – im SKR 03 liegen die Erlöse in Klasse 8, im SKR 04 in Klasse 4.
  • Bilanzidentität (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB): Ist der Abschluss des Vorjahres hier festgeschrieben, vergleicht die Software die Eröffnungswerte der neuen Liste je Posten mit dem Vorjahr; eine Abweichung über 1 € erscheint als ein Hinweis mit Posten und Beträgen.
  • Zuordnung: Die Konten werden den Posten nach § 266 und § 275 HGB zugeordnet – als Vorschlag, den Sie Konto für Konto ändern und bestätigen.

Wenn die Kanzlei einen Buchungsstapel schickt

Manche Kanzleien schicken statt der Liste den Buchungsstapel. Die Software erkennt den Kanzlei Software-Kopf (EXTF bzw. DTVF) und nimmt die Datei an – verdichtet wird sie dann aber nicht automatisch, sondern vom Einrichtungsteam: Ein Stapel enthält je nach Programm keine Eröffnungswerte und eigene Steuerschlüssel, und automatisch eingelesen entstünde daraus leicht eine unbemerkt unvollständige Bilanz. Sie erhalten eine Nachricht, sobald die Saldenliste bereitsteht.

Schneller geht es meist mit der Liste selbst. Wer den Stapel vorher ansehen will, prüft ihn mit dem kostenlosen Werkzeug für Kanzlei-Buchungsstapel auf Format, Zeitraum und Steuerschlüssel. Eine Direktanbindung an Kanzlei Software gibt es nicht; der Austausch läuft in beide Richtungen über Dateien.

Allein oder gemeinsam mit der Kanzlei

Die Kanzlei bleibt die Quelle der Zahlen, auch wenn Sie den Abschluss hier aufstellen. Am einfachsten ist eine kurze Vereinbarung: endgültige Liste bis zu einem Datum, eine Rückmeldung bei Abweichungen in der Bilanzidentität, und – wenn gewünscht – ein Zugang für die Kanzlei als Prüfer in Ihrem Arbeitsbereich.

Häufige Fragen

Welche Saldenliste aus Kanzlei Software brauche ich für den Jahresabschluss?

Die Auswertung „Summen und Salden“ über das ganze Wirtschaftsjahr, mit EB-Werten, einschließlich aller Abschlussbuchungen, im Bereich Handelsrecht und mit Kanzlei Software-Kontonummern – als Excel- oder CSV-Datei.

Kann ich die Liste in Kanzlei Software Unternehmen online selbst exportieren?

Ja, wenn Ihre Kanzlei Ihnen die Auswertungen Rechnungswesen bereitstellt. Laut Kanzlei Software-Hilfe exportieren Sie die Summen- und Saldenliste dort als CSV oder PDF. Prüfen Sie das Aktualisierungsdatum, damit die Abschlussbuchungen enthalten sind.

Woran erkenne ich, dass die Abschlussbuchungen fehlen?

Meist an fehlenden Salden auf Abschreibungs-, Rückstellungs- und Steueraufwandskonten, etwa SKR 03 4830, 0970 und 4320 bzw. SKR 04 6220, 3070 und 7610. Fragen Sie die Kanzlei, ob „Ohne Abschlussbuchungen“ gesetzt war oder ob der Abschluss noch nicht gebucht ist.

Reicht ein PDF der Saldenliste?

Ja. PDF und Bilder werden ausgelesen und mit der Summenprobe geprüft. Eine Excel- oder CSV-Datei ist trotzdem besser, weil sie strukturiert gelesen wird und nicht erst ausgelesen werden muss.

Was passiert, wenn die Liste nicht aufgeht?

Die Software nennt die Differenz, statt sie auszugleichen. Ist die Lesung belegt, wird die Liste mit Hinweis übernommen; sonst lehnt sie die Datei mit Grund ab und bietet die Import-Hilfe an.

Ist das dieselbe Seite wie der Import aus Kanzlei-Software?

Nein. Diese Seite beschreibt, welche Liste Sie anfordern und wie Kanzlei Software sie ausgibt. Wie die Datei danach Konto für Konto den HGB-Posten zugeordnet wird, beschreibt die Seite zum Import aus Kanzlei-Software.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.