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Saldenliste aus SAP Business One

SAP Business One Summen- und Saldenliste: Export mit den richtigen Kennzeichen

Die Summen- und Saldenliste von SAP Business One öffnen Sie laut SAP-Hilfe unter Finanzwesen → Finanzberichte → Ist-Berichte → Summen- und Saldenliste und speichern das Ergebnis über das Symbol MS-EXCEL als Excel-Datei. Für den Jahresabschluss entscheiden wenige Kennzeichen im Auswahlfenster, ob Eröffnungssalden enthalten sind, ob die Erfolgskonten ihren Jahressaldo zeigen und ob Forderungen doppelt erscheinen. Diese Seite geht die Einstellungen der Reihe nach durch, erklärt die Kontenplan-Varianten in SAP Business One und zeigt die Kontrollen vor und nach dem Hochladen.

In der Software: Jahresabschluss.io erstellt Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht nach HGB aus der Saldenliste und erzeugt die Einreichungsdatei für das Unternehmensregister.

Stand: 2026-11-01

Menüweg und Export laut SAP-Hilfe

Online-Hilfe zu SAP Business One 10.0, deutsche und englische Fassung, abgerufen am 1. November 2026

Das Auswahlfenster öffnen Sie über Finanzwesen → Finanzberichte → Ist-Berichte → Summen- und Saldenliste oder über das Modul Berichte. Arbeitet Ihre Gesellschaft mit der englischen Oberfläche, heißt der Weg Financials → Financial Reports → Financial → Trial Balance. Nach „OK“ zeigt SAP Business One das Ergebnis im Fenster Summen- und Saldenliste: Name des Kontos, auf Wunsch die Spalte ES für den Eröffnungssaldo, Soll, Haben und Saldo, berechnet als Sollbetrag minus Habenbetrag plus Vortragsbetrag.

Exportiert wird aus diesem Fenster: Laut SAP lassen sich fast alle Objekte und Berichtsergebnisse über die Symbole MS-EXCEL, MS-WORD oder PDF in der Symbolleiste ausgeben. Für den Abschluss ist Excel das passende Format, weil die Beträge in eigenen Spalten bleiben. Prüfen Sie in der Datei, ob die Kontonummer in einer eigenen Spalte steht; die Hilfe beschreibt für das Berichtsfenster nur das Feld Name und den Spaltenkopf Kontoname. Eine erste Probe nennt die SAP-Hilfe selbst: Enthält die Liste alle Konten, muss die Summe der Sollseite gleich der Summe der Habenseite sein.

Die Kennzeichen im Auswahlfenster für den Abschluss

Feldnamen wie in der deutschen SAP-Hilfe. Stand: 1. November 2026

Einstellungen der Summen- und Saldenliste in SAP Business One für den Export zum Jahresabschluss
FeldEinstellungGrund
GP und SachkontenSachkonten markiert, GP nichtGeschäftspartnersalden stehen in einem eigenen Abschnitt am Ende und stecken bereits in den Abstimmkonten
Ebene und Titel ausblendenunterste Ebene; im Berichtsfenster „Titel ausblenden“ markierenTitelkonten summieren die aktiven Konten darunter; in die Datei gehören nur die bebuchten Konten
Datum von … bis …Buchungsdatum, erster bis letzter Tag des GeschäftsjahresAuch ein abweichendes Geschäftsjahr bilden die Buchungsperioden ab; die SAP-Hilfe zeigt als Beispiel 1. April bis 31. März
Eröffnungssaldo f. Periodemarkieren, Option „ES ab Beginn der Firmenaktivität“Erst dann erscheint die Spalte ES mit dem Saldo der Bilanzkonten zum ersten Tag des Zeitraums
Jahres-, Quartals- oder MonatsberichtJahresberichtQuartals- und Monatsbericht rechnen je Zeitraum getrennt
Haus-, System- und FremdwährungHauswährung Euro; System- und Fremdwährung nicht markiertDer Jahresabschluss ist in Euro aufzustellen (§ 244 HGB); die Systemwährung kann eine andere sein
Vorerfassten Beleg hinzufügennicht markiertBezieht noch nicht gesicherte vorerfasste Belege ein; SAP rät, sie vor dem Jahresabschluss abzuschließen
Anpass. ignorierennicht markiertSonst fehlen die als Anpassung gekennzeichneten Abschlussbuchungen
Abschlusssalden hinzufügennicht markiertMarkiert zeigen geschlossene GuV-Konten null, und das Ergebnis steht auf dem Periodenabschlusskonto
Kto m. Nullsaldo ausblendennicht markiertSo bleiben auch Konten mit Eröffnungssaldo, die am Jahresende ausgeglichen sind, in der Datei

Kontenplan-Varianten in SAP Business One

  • Vordefinierter SKR03 oder SKR04: SAP stellt je Lokalisierung Kontenplanvorlagen bereit. Seit Version 10.0 FP 2405 sind SKR03 und SKR04 für neue Firmen an § 266 HGB angepasst, dazu kommt die Bilanzvorlage „Bilanz“. Die Standardkonten beider Rahmen kennt die Software hier; Sie prüfen die Vorschläge.
  • Benutzerdefinierter oder übernommener Kontenplan: SAP erlaubt einen leeren Kontenplan oder den Import aus dem Altsystem. Die Zuordnung zu den HGB-Posten erfolgt hier dann anhand der tatsächlichen Konten mit Bezeichnung und Saldo.
  • Segmentierte Kontocodes: Mit der Option „Segmentierungskonten verwenden“ ergänzt SAP Business One den Kontocode um Segmente wie Sparte oder Region. Prüfen Sie in der Vorschau der Importprüfung, ob die Kontonummern so ankommen, wie Sie sie erwarten.
  • Fremdsprachige Namen und externe Codes: „Fremdspr. Namen“ zeigt nur die fremdsprachigen Bezeichnungen, Konten ohne solche bleiben dann leer; „Externer Code“ blendet zusätzliche Codes ein. Für den Export bleiben beide Kennzeichen aus.
  • Kanzlei Software-Konto: Für die Kanzlei Software-FI-Schnittstelle führt jedes Sachkonto ein eigenes Feld „Kanzlei Software-Konto“, das von der Kontonummer in SAP abweichen kann. Die Summen- und Saldenliste zeigt die Nummern aus SAP.

Eröffnungssalden: was SAP zeigt und wie sie hier geprüft werden

Mit „ES ab Beginn der Firmenaktivität“ zeigt die Spalte ES für Bilanzkonten laut SAP-Leitfaden nach dem Jahresabschluss in SAP den Saldo zum ersten Tag des Berichtszeitraums; für Erfolgskonten zeigt sie laut SAP die kumulierten Abschlussbuchungen früherer Perioden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung liest die Software hier den Saldo je Konto. Weil SAP den Saldo als Soll minus Haben plus Vortrag rechnet, prüfen Sie vor dem Hochladen, ob bei Erfolgskonten mit einem Wert in der Spalte ES der Saldo dem Jahresverkehr (Soll minus Haben) entspricht; weicht er ab, senden Sie die Datei mit „Wir sehen uns die Datei an“ an das Einrichtungsteam. Die Alternative „ES vom Geschäftsjahresanfang“ zeigt laut SAP-Leitfaden nur Eröffnungssalden, die über Administration → Systeminitialisierung → Eröffnungssalden erfasst wurden — für ein laufendes Nutzungsjahr ist die Spalte dann in der Regel leer.

Rechtlich gilt die Bilanzidentität: Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz müssen mit der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB). Liegt das Vorjahr hier vor, vergleicht die Software die Eröffnungssalden der Bestandskonten — ohne Erfolgskonten und ohne Eigenkapital, das die Ergebnisverwendung trägt — mit dem Vorjahresschluss und meldet Abweichungen über 1 € in einem Hinweis, über den Sie die Schlusssalden des Vorjahres übernehmen können. Fehlen Eröffnungswerte ganz und ist das Vorjahr hier abgeschlossen, werden sie daraus übernommen. Ohne Vorjahr hier stellen Sie den Vorjahresabschluss als PDF oder XML bereit.

Beispiel: zwei Kontrollen vor dem Hochladen

Beispiel: In der exportierten Liste einer GmbH mit SKR04 steht für das Bankkonto 1800 ein Eröffnungssaldo von 48.200,00 €, im Soll 912.450,30 € und im Haben 901.118,75 €. Nach der SAP-Formel ergibt sich ein Saldo von 912.450,30 € − 901.118,75 € + 48.200,00 € = 59.531,55 €. Dieser Betrag muss mit dem Kontoauszug zum 31. Dezember übereinstimmen.

Zweite Probe, die Geschäftspartner: Das Abstimmkonto 1200 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zeigt 214.600 €. War im Auswahlfenster auch „GP“ markiert, stehen am Ende der Liste zusätzlich die Salden der Kunden, zusammen ebenfalls 214.600 €. Landen beide Teile in der Datei, erscheinen die Forderungen doppelt, und die Bilanzsumme läge um 214.600 € zu hoch. Die Importprüfung hier rechnet die Datei nach; den Geschäftspartnerabschnitt lassen Sie trotzdem besser gleich beim Export weg.

Hochladen und prüfen: so geht es hier weiter

  • Hochladen als Excel, CSV oder PDF. Die Importprüfung liest die ganze Datei, rechnet sie nach und zeigt die gelesenen Konten mit Eröffnung, Verkehr und Saldo.
  • Erkennt sie eine Spalte nicht eindeutig, etwa die Kurzbezeichnung „ES“, ordnen Sie die Spalten selbst zu: Kontonummer, Bezeichnung, Eröffnungssaldo, Soll, Haben, Saldo.
  • Kommen Sie nicht weiter, senden Sie die Datei mit „Wir sehen uns die Datei an“ an das Einrichtungsteam, das die Saldenliste für Sie einrichtet.
  • Erst „Konten übernehmen“ macht die Liste zur Grundlage für Jahresabschluss, E-Bilanz und Steuern. Jede vorgeschlagene HGB-Zuordnung bestätigen oder ändern Sie danach.
  • Ändert sich in SAP Business One noch etwas, laden Sie eine neue Fassung der Saldenliste hoch, statt Beträge hier von Hand zu korrigieren.

Wann die Saldenliste besser von der Kanzlei kommt

Bucht Ihre Kanzlei Abschlussbuchungen in Kanzlei Software, enthält die Liste aus SAP Business One diese Buchungen nicht. Die SAP-Hilfe zur Kanzlei Software-FI-Schnittstelle sagt dazu: Um die Bilanz in SAP Business One abzuschließen, müssen alle Buchungen, die der Steuerberater in Kanzlei Software erzeugt hat, manuell in SAP nachgetragen werden.

Dann ist entweder die Saldenliste aus dem System der Kanzlei die richtige Grundlage, oder Sie tragen die Abschlussbuchungen in SAP nach und exportieren danach. Bucht niemand außerhalb von SAP Business One, reicht die Liste aus SAP allein — allein oder gemeinsam mit Ihrer Kanzlei weiterverarbeitet.

Häufige Fragen

Wo finde ich die Summen- und Saldenliste in SAP Business One?

Laut SAP-Hilfe unter Finanzwesen → Finanzberichte → Ist-Berichte → Summen- und Saldenliste, alternativ über das Modul Berichte. In der englischen Oberfläche heißt der Bericht Trial Balance unter Financials → Financial Reports → Financial.

Enthält die Saldenliste aus SAP Business One Eröffnungswerte?

Nur wenn Sie „Eröffnungssaldo f. Periode“ markieren; dann erscheint die Spalte ES. Mit „ES ab Beginn der Firmenaktivität“ zeigt sie für Bilanzkonten den Saldo zum ersten Tag des Zeitraums. Ohne das Kennzeichen enthält die Datei nur Soll, Haben und Saldo.

Warum stehen alle Erfolgskonten in meiner Liste auf null?

Vermutlich war „Abschlusssalden hinzufügen“ markiert. Nach dem Periodenabschluss zeigt SAP Business One die geschlossenen GuV-Konten dann mit null, und das Ergebnis steht auf dem Periodenabschlusskonto. Exportieren Sie die Liste ohne dieses Kennzeichen neu.

Soll ich die Geschäftspartner mit exportieren?

Nein. Die Salden der Kunden und Lieferanten stecken bereits in den Abstimmkonten des Hauptbuchs; der zusätzliche Abschnitt am Ende der Liste würde Forderungen und Verbindlichkeiten doppelt zählen.

Excel, CSV oder PDF — was ist am besten?

Hochladen können Sie alle drei. Excel aus dem Symbol MS-EXCEL ist für den Abschluss das passende Format, weil die Beträge in eigenen Spalten ankommen und sich in der Vorschau einzeln prüfen lassen. Prüfen Sie dort auch, ob die Kontonummern richtig gelesen wurden.

Was mache ich, wenn unsere Systemwährung nicht Euro ist?

Exportieren Sie die Liste in Hauswährung und lassen Sie „Systemwährung“ und „Fremdwährung“ leer. Der Jahresabschluss ist in Euro aufzustellen (§ 244 HGB); Hauswährung einer deutschen Gesellschaft ist in der Regel Euro.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.