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Agenda SuSa-Export

Agenda Summen- und Saldenliste exportieren: Menüweg, Optionen und Prüfungen

Die Summen- und Saldenliste exportieren Sie aus Agenda über Auswertungen, Fibu-Auswertung, Summen- und Saldenliste und das Symbol „CSV“ in der Symbolleiste — so beschreibt es die Exportanleitung der Kanzlei Software eG für Agenda. Entscheidend sind drei Einstellungen: die höchste Periode des Wirtschaftsjahres, die Saldendarstellung mit S/H und bei getrennten Rechnungslegungszwecken der Bereich Handelsbilanz. Hier lesen Sie, wie die Datei aufgebaut ist, was die Software beim Hochladen prüft und was Sie vorher in Agenda abschließen.

In der Software: Jahresabschluss.io erstellt Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht nach HGB aus der Saldenliste und erzeugt die Einreichungsdatei für das Unternehmensregister.

Stand: 2026-11-01

Wo die Liste in Agenda sitzt

Agenda führt die Summen- und Saldenliste in der Funktionsübersicht als Auswertung der Finanzbuchführung, ausdrücklich „jahresübergreifend“ und mit „Mehrjahresvergleich“. Den genauen Menüweg nennt die Exportanleitung, die die Kanzlei Software eG für Datenübernahmen aus Agenda veröffentlicht: Auswertungen | Fibu-Auswertung | Summen- und Saldenliste, Ausgabe über das Symbol „CSV“. Laut Hinweis im Dokument ist die Anleitung aus Angaben von Anwendern entstanden; die Agenda-eigene Online-Hilfe liegt im Kundenbereich des Herstellers.

Sehen Sie Ihre Zahlen nur im Agenda Unternehmens-Portal, weil Ihre Kanzlei bucht, gibt es dort Auswertungen, die Sie über das Speichersymbol sichern oder gesammelt als PDF drucken. Eine Saldenliste als Datei bekommen Sie dann am einfachsten von der Kanzlei selbst.

Der Export in sieben Handgriffen

Menüweg und Optionen laut Exportanleitung AGENDA der Kanzlei Software eG, Abschnitte 1.3 und 1.4. Stand: 1. November 2026.

  • Agenda Finanzbuchführung starten und den Mandanten sowie das Wirtschaftsjahr wählen.
  • Menüpunkt Auswertungen | Fibu-Auswertung | Summen- und Saldenliste öffnen.
  • In der Rubrik „Umfang“ bei Von und Bis die höchste auszugebende Periode des Wirtschaftsjahres eintragen und diese Periode in der Ansicht markieren.
  • In der Rubrik „Optionen“ „Beträge von 0,00 € nicht anzeigen“ und „Saldo mit S/H (statt +/-) anzeigen“ setzen.
  • Führt der Mandant einen Handels- und einen Steuerrechtsbereich, zusätzlich „Handelsbilanz“ wählen.
  • Über das Symbol „CSV“ in der Symbolleiste ausgeben und die Datei speichern, ohne sie in einer Tabellenkalkulation zu bearbeiten.
  • Für den steuerrechtlichen Bereich die Ausgabe wiederholen und getrennt ablegen; hier hochgeladen wird die Liste der Handelsbilanz.

Wie die Agenda-Datei hier gelesen wird

Merkmale laut Agenda-Produktbeschreibung 770014, Kanzlei Software-Exportanleitung für Agenda und Standardkontenrahmen; Verhalten der Software laut Programmcode.

Eigenheiten der Agenda-Saldenliste und ihre Behandlung beim Hochladen
MerkmalIn AgendaBehandlung hier
KontonummernSachkonten bis achtstellig, Personenkonten bis neunstellig; Feldlänge per Assistent änderbarfehlende führende Nullen werden auf die Sachkontenlänge ergänzt; vierstellige SKR-Konten treffen den Katalog, längere Nummern erhalten einen Vorschlag zur genauen Prüfung
KontenrahmenSKR 03, SKR 04, SKR 45, SKR 49, Branchenpakete und eigener RahmenSKR 03 und SKR 04 werden an den Kontonummern erkannt, eine falsche Vorauswahl wird korrigiert und angezeigt
SaldoOption „Saldo mit S/H (statt +/-) anzeigen“S/H am Betrag oder in eigener Spalte wird als Soll und Haben gelesen
NullsaldenOption „Beträge von 0,00 € nicht anzeigen“Konten ohne Saldo braucht der Abschluss nicht
Zwei RechnungslegungszweckeOption „Handelsbilanz“, steuerrechtlicher Bereich als zweite AusgabeGrundlage ist die Handelsbilanz, Abweichungen gehen in die Überleitung der E-Bilanz
Vortragskontenim Standardkontenrahmen Kontenklasse 9, etwa 9000 Saldenvorträge Sachkonten und 9008 Saldenvorträge Debitorenkein Bilanz- oder GuV-Posten
Debitoren und KreditorenPersonenkonten als offene Postenfünfstellige Debitoren (10000–69999) und Kreditoren (70000–99999) werden L+L-Posten, Gegensalden nach § 246 Abs. 2 HGB umgegliedert

Eröffnungswerte: Vortrag in Agenda, Prüfung hier

Agenda übergibt Sach- und Personenkonten automatisch ins Folgejahr und schreibt die Anfangsbestände fort. Rechtlich muss die Eröffnungsbilanz mit der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen (§ 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB). Enthält die Agenda-Liste eine Spalte mit dem Eröffnungswert, etwa „EB-Wert“, liest die Software sie als Eröffnung; liegt das Vorjahr ebenfalls hier, vergleicht sie jedes Bestandskonto ohne Eigenkapital mit dem Vorjahresschluss.

Beispiel: Zum 31. Dezember 2024 schloss das Konto 1200 Bank (SKR 03) mit 18.450,00 € im Soll und 1600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit 42.310,00 € im Haben. In der Agenda-Liste 2025 steht für 1200 ein Eröffnungswert von 18.450,00 € S — das passt. Für 1600 steht 41.810,00 € H: Die Software meldet eine Abweichung von 500,00 € und bietet an, die Schlusssalden des Vorjahres zu übernehmen. Ursache ist oft ein Vorjahr, das nach dem Vortrag noch geändert oder anders festgestellt wurde. Abweichungen bis 1 € gelten als Rundung.

Fehlt der Eröffnungswert in der Datei, setzt die Software die Schlusssalden eines hier abgeschlossenen Vorjahres als Eröffnung ein. Ist das Vorjahr noch offen, erscheint stattdessen ein Hinweis mit dem Knopf „Schlusssalden übernehmen“, und Sie entscheiden.

Vor dem Export in Agenda erledigen

  • Abschreibungen aus der Anlagenbuchführung an die Finanzbuchführung übergeben und den Kontenabgleich FIBU-ANLAG durchsehen.
  • Die Umsatzsteuerabstimmung und die Umsatzsteuer-Jahreswerte gegen die übermittelten Voranmeldungen prüfen.
  • Offene Posten abstimmen: Sammelkonten der Debitoren und Kreditoren gegen die Summe der Personenkonten.
  • Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen und Steuerrückstellungen buchen, auch wenn die Steuer erst später berechnet wird.
  • Das Wirtschaftsjahr schützen und die Abrechnungsnummern festschreiben, damit die exportierte Liste dem Stand entspricht, den Sie abschließen.

Kein Listenexport möglich? Der Export aus Kanzlei Software-Assistent

Agenda exportiert Buchungen, Stammdaten und Periodenverkehrszahlen über den Menüpunkt Transfer | Export aus Kanzlei Software-Assistent im Kanzlei Software-Format. Laden Sie eine solche Datei mit EXTF- oder DTVF-Kopf hier hoch, erkennt die Software den Buchungsstapel und reicht ihn an das Einrichtungsteam weiter. Das Team prüft die Datei und richtet daraus die Summen- und Saldenliste ein; Sie erhalten eine Nachricht, sobald sie bereitsteht.

Der Weg über die Saldenliste bleibt der direktere: Ein Buchungsstapel enthält je nach Programm keine Eröffnungswerte, und ohne sie stimmt die Bilanz nicht.

Wenn die Liste von Ihrer Kanzlei kommt

In den Mitteilungen des Agenda Unternehmens-Portals lassen sich Dateien in beiden Richtungen austauschen; zulässig sind unter anderem CSV, Excel, PDF und ZIP. Bitten Sie Ihre Kanzlei um die Summen- und Saldenliste des Wirtschaftsjahres als CSV, möglichst mit Eröffnungswerten.

Ein PDF nimmt die Software ebenfalls an; die gelesenen Werte zeigt sie Ihnen vor der Übernahme. Für die E-Bilanz mit Kontennachweisen ist die CSV-Datei die bessere Grundlage.

Häufige Fragen

Wo finde ich die Summen- und Saldenliste in Agenda?

Laut Exportanleitung der Kanzlei Software eG unter Auswertungen | Fibu-Auswertung | Summen- und Saldenliste in der Agenda-Finanzbuchführung. Ausgegeben wird sie über das Symbol „CSV“ in der Symbolleiste.

CSV oder Excel?

Die Exportanleitung beschreibt die Ausgabe als CSV. Hier können Sie CSV und Excel hochladen; wichtig ist, die Datei nach dem Export nicht zu verändern, damit Kontonummern mit führender Null erhalten bleiben.

Welche Periode stelle ich ein?

Bei Von und Bis die höchste Periode des Wirtschaftsjahres, also den Stand nach allen Abschlussbuchungen. Bei abweichendem Wirtschaftsjahr wählen Sie das Wirtschaftsjahr, das am Stichtag endet.

Mein Agenda-Mandant hat sechsstellige Sachkonten — geht das?

Ja. Agenda erlaubt Sachkonten bis zu acht Stellen. Der Kontenrahmen-Katalog hier kennt die vierstelligen SKR-Konten; für längere Nummern entsteht der Vorschlag aus Bezeichnung und Saldo, und Sie prüfen jede Zuordnung bewusst.

Was mache ich, wenn die Eröffnungswerte fehlen?

Ist das Vorjahr hier abgeschlossen, setzt die Software dessen Schlusssalden als Eröffnung ein; bei offenem Vorjahr schlägt ein Hinweis die Übernahme vor. Gibt es hier kein Vorjahr, ergänzen Sie die Eröffnungswerte aus dem festgestellten Vorjahresabschluss oder exportieren die Liste in Agenda mit Eröffnungsspalte.

Kann meine Kanzlei die Liste direkt schicken?

Ja, zum Beispiel über die Mitteilungen im Agenda Unternehmens-Portal. Sie laden die Datei hier hoch oder laden Ihre Kanzlei in den Arbeitsbereich ein.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.