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Saldenliste aus orgaMAX

orgaMAX Summen- und Saldenliste: vom Menü bis zur geprüften Datei

orgaMAX Warenwirtschaft Pro führt die Summen- und Saldenliste laut Hersteller unter Finanzen → Rechnungs- und Buchhaltungslisten, mit EB-Werten, Monats- und Jahresverkehr und Saldo. Für die Browser-Version mit den Plänen Auftrag, Auftrag Pro und Warenwirtschaft beschreibt die Hilfe keine Saldenliste; dort ist der Steuerberaterexport im Kanzlei Software-Format der Weg. Diese Seite zeigt beide Wege, das Spaltenbild der orgaMAX-Liste und die Prüfungen vor dem Hochladen.

In der Software: Jahresabschluss.io erstellt Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht nach HGB aus der Saldenliste und erzeugt die Einreichungsdatei für das Unternehmensregister.

Stand: 2026-11-01

Der Menüweg in orgaMAX Warenwirtschaft Pro

Laut SuSa-Leitfaden des Herstellers steht die Liste im Arbeitsbereich Finanzen als Teil der Rechnungs- und Buchhaltungslisten. In der Filterzeile am oberen Rand wählen Sie Abrechnungsmonat, Jahr, Kategorie und bei Personenkonten die Details. Geänderte Filter greifen erst nach einem Klick auf „Aktualisieren“; der Knopf wechselt dafür von Blau zu Grün.

Für den Jahresabschluss stellen Sie das Geschäftsjahr und dessen letzten Monat ein, bei einem Kalenderjahr also Dezember. Die Gliederung hängt laut Leitfaden von den Steuer-Einstellungen unter Stammdaten → Finanzbuchhaltung ab: Art der steuerlichen Verbuchung „Variante 3“, Kontenrahmen SKR03 als Standard oder SKR04. Ein Dateiformat für die Ausgabe nennt der Leitfaden nicht; für Übersichten beschreibt die Hilfe allgemein den Weg „Ansicht → Tabelle exportieren …“ nach Excel.

Spaltenbild der orgaMAX-Saldenliste

Laut SuSa-Leitfaden von orgaMAX, Stand: 1. November 2026; Erkennung hier anhand der Spaltenköpfe

Die Zeilen gliedert orgaMAX in Anlage- und Kapitalkonten, Finanz- und Privatkonten, betriebliche Aufwendungen, Erlöskonten und Personenkonten. Debitoren mit eigener Nummer (10001 bis 69999) und Kreditoren (70001 bis 99999) stehen einzeln am Ende; alle übrigen sammelt orgaMAX auf den Sammelkonten 10000 und 70000.

Spalten und ihre Verwendung
Spalte laut LeitfadenInhaltVerwendung hier
Konto, BezeichnungKontonummer im SKR03 oder SKR04 und NameZuordnung zum HGB-Posten als Vorschlag
EB-Werte mit S oder HAnfangsbestand zum Jahresbeginn, Betrag ohne Vorzeichen, Seite als BuchstabeEröffnungssaldo; die Seite wird aus dem Kennzeichen gelesen
Abrechnungsmonat Soll und HabenZu- und Abgänge im gewählten MonatMonatssicht, nicht der Jahresverkehr
Jahreswertkumulierte Zu- und Abgänge im laufenden JahrJahresverkehr; Eröffnung plus Verkehr muss den Saldo ergeben
Saldo mit S oder HBestand am Ende des AbrechnungsmonatsSchlusssaldo für Bilanz und GuV

Beispiel: das erste orgaMAX-Jahr in der Liste

Beispielzahlen, SKR03, Abrechnungsmonat Dezember 2025

Beispiel: 2025 ist das erste Jahr in orgaMAX. Die Anfangsbestände von Bank (12.480,00 €) und Kasse (640,00 €) wurden im Januar gegen 9000 Saldenvorträge, Sachkonten gebucht. Laut Leitfaden stehen sie deshalb nicht in der EB-Spalte, sondern im Verkehr des Buchungsmonats und damit im Jahreswert.

Für Bilanz und GuV zählen die Salden, und die stimmen. Was fehlt, ist die Eröffnung als eigene Spalte, die hier für den Abgleich mit dem Vorjahresschluss und die Vorjahresspalte gebraucht wird. Laden Sie den Vorjahresabschluss deshalb im Schritt „Daten Vorjahr“ hoch. Sind alle Anfangsbestände einschließlich Eigenkapital und Verbindlichkeiten gegen 9000 gebucht, ist dieses Konto am Jahresende ausgeglichen; ein verbleibender Saldo ist vor dem Export zu klären.

Ausschnitt der Beispiel-Liste
KontoEB-WertJahreswert SollJahreswert HabenSaldo
1200 Bank—498.780,00470.110,0028.670,00 S
1000 Kasse—4.150,003.720,00430,00 S
8400 Erlöse 19 % USt——395.000,00395.000,00 H

Browser-Version: Steuerberaterexport statt Saldenliste

In der Browser-Version beschreibt die orgaMAX-Hilfe keine Summen- und Saldenliste. Den Datenbestand für Dritte erzeugen Sie unter Finanzen → Steuerberaterexport: Beim ersten Mal tragen Sie Beraternummer, Mandantennummer und Beginn des Wirtschaftsjahres ein, dann wählen Sie Zeitraum und Daten wie Buchungssätze und klicken auf Erstellen. Unter „Erzeugte Exporte“ liegt danach eine ZIP-Datei im Kanzlei Software-Format, die laut Hilfe direkt in Kanzlei Software Rechnungswesen importiert werden kann. Die Buchungsübersicht unter Finanzen → Buchungsübersicht lässt sich gefiltert speichern; sie ist ein Journal mit Soll- und Gegenkonto, keine Saldenliste.

Die ZIP-Datei laden Sie hier im Saldenlisten-Schritt hoch. Erkennt die Software einen Buchungsstapel aus Kanzlei Software, reichen Sie ihn beim Einrichtungsteam ein; das Team prüft die Datei und richtet die Summen- und Saldenliste ein, weil ein Stapel je nach Programm keine Eröffnungswerte und eigene Steuerschlüssel enthält. Wer vorab sehen will, was im Stapel steckt, entpackt die ZIP-Datei und nutzt den kostenlosen Umwandler für Buchungsstapel; er rechnet lokal im Browser, bis zu 24 Dateien zu je 15 MB.

FiBu-Export in orgaMAX Warenwirtschaft Pro

Neben der Saldenliste bietet Warenwirtschaft Pro unter Finanzen → FiBu-Export … einen Buchungsexport im Format, das Ihre Kanzlei vorgibt; die Produktseite nennt Kanzlei Software, ADDISON, Simba und Diamant. Vor dem ersten Export hinterlegen Sie Berater- und Mandantennummer und prüfen die Stellenzahl der Sachkonten. Gewählt werden Zeitraum, Ausgangs- und Eingangsrechnungen, Zahlungen, die zum 31.12. erzeugten Abschreibungen sowie Debitoren- und Kreditorendaten; Belege gehen nur mit orgaMAX Dokumente mit.

Zwei Fallen nennt die Hilfe selbst: Bei Ist-Versteuerung entstehen ohne aktivierte Zahlungen keine Buchungssätze für den Zeitraum. Und nach einem Export behandelt orgaMAX den Zeitraum als abgeschlossene Periode – wer einen laufenden Monat testweise exportiert, erhält danach bei jeder Buchung einen Hinweis. Für den Jahresabschluss ist die Saldenliste der einfachere Weg, der Stapel die Alternative, wenn Ihre Kanzlei ihn ohnehin bekommt.

Prüfliste vor dem Export aus orgaMAX

  • Alle Bank- und Kassenbewegungen einer Kategorie zugeordnet? Zahlungen ohne Kategorie und Eingangsrechnungen ohne Kategorien-Zuordnung fließen laut Leitfaden nicht in die Saldenliste ein.
  • Im Menü Finanzen „Alle Buchungssätze neu erzeugen …“ ausführen; das prüft aktive und archivierte Buchungssätze und kann Rundungsdifferenzen ausbuchen, im Standard bis 0,01 €.
  • Abschreibungen des Jahres gebucht und Anlagenverzeichnis vollständig?
  • Jahr und Abrechnungsmonat richtig gewählt und „Aktualisieren“ geklickt?
  • Kassen- und Bankbestände gegen Kassenbuch und Kontoauszug abgeglichen?
  • EB-Werte gegen den Vorjahresabschluss geprüft? Abweichungen korrigiert die Hilfe je nach Kontoart, etwa über manuelle Buchungen oder korrigierte Rechnungen.
  • Debitoren gegen die offenen Posten abgeglichen? Uneinbringliche Forderungen stehen laut Leitfaden bis zum Ausbuchen in der Saldenliste, Verbindlichkeiten zählen nach dem Eingangsdatum der Rechnung.

Wofür die orgaMAX-Liste allein ausreicht

Fragt Ihre Kanzlei nach der Saldenliste, liefern Sie sie laut Leitfaden aus Warenwirtschaft Pro „auf Knopfdruck“; für das laufende Jahr genügt oft die BWA. Hier wird die Liste gebraucht, wenn daraus Jahresabschluss, E-Bilanz oder Steuererklärungen entstehen sollen. Die Software liest sie, prüft die Summen, zeigt die erkannten Spalten und schlägt die Zuordnung zu den HGB-Posten vor; Sie bestätigen.

Häufige Fragen

Wo finde ich die Summen- und Saldenliste in orgaMAX?

In orgaMAX Warenwirtschaft Pro unter Finanzen → Rechnungs- und Buchhaltungslisten. Für die Browser-Version beschreibt die Hilfe keine Saldenliste; dort nutzen Sie den Steuerberaterexport im Kanzlei Software-Format.

Warum fehlen in meiner ersten orgaMAX-Saldenliste die EB-Werte?

Weil Anfangsbestände im ersten Jahr gegen das Konto 9000 gebucht werden und laut Leitfaden in der Spalte des Buchungsmonats erscheinen. Ab dem zweiten Jahr trägt orgaMAX die Schlussbestände automatisch als EB-Werte vor.

Welches Dateiformat braucht die Software?

CSV, Excel oder PDF für die Saldenliste, einen Buchungsstapel aus Kanzlei Software auch als ZIP. Eine eigene Vorlage brauchen Sie nicht; die Spalten werden anhand der Kopfzeile erkannt.

Brauche ich die Debitoren einzeln?

Nein, für den Abschluss genügen die Salden. Ob Debitoren einzeln oder auf dem Sammelkonto 10000 stehen, hängt in orgaMAX davon ab, ob Sie Kunden eine Debitorennummer gegeben haben.

Darf ich die Liste vor dem Hochladen in Excel ändern?

Besser nicht. Korrekturen gehören in orgaMAX gebucht oder hier als Abschlussbuchung erfasst; sonst passt die Saldenliste nicht mehr zu Ihrer Buchhaltung.

Werden die orgaMAX-Daten laufend übertragen?

Nein. Eine Anbindung an orgaMAX gibt es nicht; Sie laden die Datei einmal je Geschäftsjahr hoch, nach Korrekturen eine neue Fassung.

Quellen und Rechtsstand

Primärquellen für die zentralen Aussagen dieser Seite. Öffnen Sie im Zweifel immer die aktuelle Fassung.

Vom selben Anbieter: Jahresabschluss nach HGB – der komplette Leitfaden auf jahresabschluss.io.